日常关联交易公告-凯发k8官方首页

重要内容提示：

l 《关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》需提交股东大会审议

l 本次公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015年4月7日，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”或“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》，就公司确认2014年度日常关联交易情况，并与浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）下属企业分别签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》、《浙江浙能电力股份有限公司与上海璞能融资租赁有限公司之金融服务协议》、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江浙能融资租赁有限公司之关联交易框架协议》事项进行了审议，其中关联董事吴国潮先生、陈一勤先生、应苗富先生及戚国水先生回避表决。独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见，认为《关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。独立董事同意该等关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

以上关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2014年度，公司与浙能集团及其下属公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014年度预测上限	2014年度关联交易金额
向关联人购买商品、接受劳务及承租房屋建筑物	浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司及下属公司	713,785.65	280,195.49
	浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司及下属公司	1,857,781.52	383,064.72
	浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司及下属公司	153,581.43	55,907.26
	浙能集团（香港）有限公司	500,000.00	141,873.46
	大同市南郊城区发煤站有限责任公司	177,506.04	54,261.55
	宁波海运股份有限公司	未预计¹	43,811.55
向关联人销售商品、提供劳务及出租房屋建筑物	浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司及下属公司	29,235.91	7,200.95
	浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司及下属公司	28,333.33	18,167.36
	浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司及下属公司	613.43	273.35
	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	215,001.55	78,198.37
	浙江黄岩热电有限公司	9153.32	3,219.83
在关联人的存款	浙江省能源集团财务有限责任公司	2,960,000.00	926,627.40
接受关联人的贷款	浙江省能源集团财务有限责任公司	4,000,000.00	1,039,000.00
融资租赁	上海璞能融资租赁有限公司	120,082.68	120,082.68

注1：2014年度此项关联交易根据公司全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司与宁波海运股份有限公司签订的《煤炭运输合同》实施。

（三）本次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015年度预测上限	2014年度关联交易金额
向关联人购买商品、接受劳务及承租房屋建筑物	浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司及下属公司	515,000.00	280,195.49
	浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司及下属公司	1,474,716.80	383,064.72
	浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司及下属公司（含宁波海运股份有限公司）	134,657.19	99,718.81
	浙能集团（香港）有限公司	500,000.00	141,873.46
	大同市南郊城区发煤站有限责任公司	123,244.49	54,261.55
向关联人销售商品、提供劳务及出租房屋建筑物	浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司及下属公司	23,047.86	7,200.95
	浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司及下属公司	29,000.00	18,167.36
	浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司及下属公司	340.08	273.35
	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	136,803.18	78,198.37
	浙江黄岩热电有限公司	5,933.49	3,219.83
在关联人的存款	浙江省能源集团财务有限责任公司	2,500,000.00	926,627.40
接受关联人的贷款	浙江省能源集团财务有限责任公司	3,500,000.00	1,039,000.00
融资租赁	上海璞能融资租赁有限公司	600,000.00	120,082.68
融资租赁	浙江浙能融资租赁有限公司	80,000.00	5,122.98

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

单位	基本情况	关联关系	2014年经营情况（亿元）
单位	基本情况	关联关系	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙能集团	法定代表人：吴国潮注册资本：1,000,000.0万元经营范围：煤炭批发经营（详见《煤炭经营资格证》，有效期至2013年8月5日）。经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆的销售。	控股股东	1836.98	869.72	709.05	91.50
浙江省能源集团财务有限责任公司	法定代表人：王莉娜注册资本：97,074万元经营范围：许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准	浙能集团控股子公司	186.66	17.18	7.19	3.63
上海璞能融资租赁有限公司	法定代表人：谢祥德注册资本：29900.0万美元经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。	浙能集团控股子公司	18.32	18.31	0.04	0.03
浙江浙能融资租赁有限公司	法定代表人：夏晶寒注册资本：20,000万元经营范围：许可经营项目：融资租赁。一般经营项目：机械设备、车辆的租赁，信息咨询服务，机械设备及配件的销售。	浙能集团控股子公司	5.00	2.11	0.27	0.11
浙能集团（香港）有限公司	授权代表：方闽注册资本：260,000,520港币	浙能集团控股子公司	34.41	5.39	15.38	0.56
浙江黄岩热电有限公司	法定代表人：马京程注册资本：5,508.0万元经营范围：火力发电供电，蒸气供应。	浙能集团控股子公司	1.44	0.47	1.01	0.23
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	法定代表人：曹路注册资本：79,612万元经营范围：在浙江省温州市磐石镇建设、拥有、运行和维护电厂，并生产和销售电力。	浙能电力参股公司	13.05	11.92	12.72	2.49
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	法定代表人：齐秉武注册资本：1,351万元经营范围：通过铁路发运原煤。	浙能电力参股公司	1.37	0.45	5.22	0.13

注：浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司、浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司、浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司、浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司为集团下属板块经营公司，皆为分公司，无独立财务经营数据，因此此处列示浙能集团主要经营情况。

浙能集团为公司的控股股东，同时是浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司、浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司、浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司、浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司、浙江省能源集团财务有限责任公司、浙能集团（香港）有限公司、浙江黄岩热电有限公司、上海璞能融资租赁有限公司、浙江浙能融资租赁有限公司的控股股东，上述相关方符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条（二）规定的情形，为公司的关联法人。浙江温州特鲁莱发电有限责任公司及大同市南郊城区发煤站有限责任公司为浙能电力参股企业，公司参股比例分别为30%及49%，上述相关方符合《企业会计准则第36号——关联方披露》规定的情形，为公司的关联方。

公司关联方交易前期执行情况良好，实际发生金额均未超出预计金额，综合分析履约能力良好。

1、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》

鉴于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的金融服务协议期限届满，公司拟与财务公司续签金融服务协议。

为推动浙能电力经营发展，协助浙能电力降低资金成本和财务费用、提高资金使用效率，财务公司在其经营范围内承诺按照浙能电力的需求向浙能电力提供以下金融服务：

3）票据业务：财务公司应在其提供的授信额度内为浙能电力提供电子银行承兑汇票贴现服务。

4）担保业务：在法律允许范围内，财务公司应在其提供的授信额度内，根据双方另行签署的担保协议的条款与条件为浙能电力的交易提供担保。

5）结算服务：财务公司可为浙能电力办理成员单位之间的内部转账结算及相应的日常结算业务。

6）财务顾问服务：财务公司承诺将凭借其丰富的融资经验和专业技术人才优势，根据浙能电力要求协助浙能电力加强债务风险管理，并在项目融资、银团贷款安排等方面提供服务。

7）其他金融服务：财务公司在中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内为浙能电力提供其他金融服务。

为降低浙能电力融资成本，财务公司在为浙能电力提供上述金融服务业务时，按照以下定价原则确定关联交易价格：

1）存款利率由双方按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行。

2）贷款利率由双方参照中国人民银行颁布的同期基准贷款利率及现行市况协商厘定，不高于同期基准贷款利率，且不高于其他金融机构向浙能电力发放贷款的同期、同档贷款利率，同时也不高于财务公司向与浙能电力同等信用级别的其他客户发放贷款的同期、同档贷款利率。

3）贴现利率不高于同期同档银行贴现基准利率，且不高于其他金融机构同期给予浙能电力的贴现利率，同时也不高于财务公司同期给予与浙能电力同等信用级别的其他客户的贴现利率。

4）除存款、贷款及贴现外的其他各项金融服务，服务费用按双方约定的标准执行，收取的费用应不高于同期国内其他金融机构提供的同类服务费标准，同时也不高于财务公司同期向其他公司开展同类业务的收费水平。

2、《浙江浙能电力股份有限公司与上海璞能融资租赁有限公司之金融服务协议》

为推动浙能电力经营发展，协助浙能电力降低资金成本和财务费用、提高资金使用效率，上海璞能融资租赁有限公司（以下简称“璞能公司”）在其经营范围内承诺按照浙能电力的需求向浙能电力提供以下金融服务：

2）商业保理业务：璞能公司应在其提供的融资总额度内为浙能电力提供商业保理服务。

3）担保方式：在法律允许范围内，璞能公司应在其提供的融资总额度内，根据双方另行签署的担保协议的条款与条件为浙能电力的交易提供担保。

4）财务顾问服务：璞能公司承诺将凭借其丰富的融资经验和专业技术人才优势，根据浙能电力要求协助浙能电力加强融资管理、租赁物服务等方面提供服务。

5）其他金融服务：璞能公司在其经营范围内为浙能电力提供其他金融和咨询服务。

为降低浙能电力融资成本，璞能公司在为浙能电力提供上述金融服务业务时，承诺遵守以下定价原则：

1）租赁利率由双方参照人民银行颁布的同期基准贷款利率及现行市况协商厘定，不高于同期基准贷款利率，且不高于其他金融机构向浙能电力发放贷款的同期、同档贷款利率。

2）商业保理佣金费率不高于同期同档银行贴现基准利率，且不高于其他金融机构同期给予浙能电力的贴现利率。

3）除融资租赁和商业保理外的其他各项金融服务，服务费用按双方约定的标准执行。

为满足浙能电力规范化、集约化、精细化管理的要求，降低运行成本，并充分发挥浙江浙能融资租赁有限公司（以下简称“浙能融资租赁”）专业化、规模化、信息化的优势，本着资源互补原则，浙能融资租赁应按照浙能电力的要求提供融资租赁服务（含大中型设备、备品备件等），机械设备、车辆的租赁，信息咨询服务，机械设备及配件的销售服务。

浙能电力与浙能融资租赁顺序选择政府定价、政府指导价、市场价、成本价确定双方关联交易的价格：如果有政府定价的，适用政府定价；无政府定价但有政府指导价的，适用政府指导价；没有政府定价也无政府指导价的，适用市场价；无政府定价和政府指导价，应参照独立的第三方市场价；如前述参照价格均无的，则采取成本价，即以实际发生的材料成本、资金成本、人工成本、管理费用、税金加上合理利润等综合因素确定。最终结算以甲方签发的验收文件为准(包括物资到货验收单、服务验收单、工程竣工验收文件等)，并按照相关合同扣除质量、进度违约金、质保金等。

公司与浙能集团及其下属公司的关联交易主要为满足浙能电力规范化、集约化、精细化管理的要求，确保安全生产，降低运行成本，并充分发挥浙能集团及其控制的下属企业在相关服务方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补。

公司与自身参股公司间的关联交易主要为满足各参股公司规范化、集约化、精细化管理的要求，确保安全生产，降低运行成本，并充分发挥浙能电力在电力生产服务领域专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，有利于提升公司参股资产的运营及盈利能力。

独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见认为《关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。独立董事同意该议案，并且同意将该议案提交股东大会审议。